- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 58,867 | 2.4583 | 144,712 | 2.5933 | 152,659 | 30.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 131,832 | 1.0424 | 137,421 | 1.0352 | 136,472 | 27.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 26,252 | 2.5155 | 66,036 | 2.6692 | 70,071 | 13.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 16,800 | 2.7849 | 46,786 | 2.8139 | 47,273 | 9.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 22,339 | 1.6434 | 36,711 | 1.6965 | 37,898 | 7.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 18,784 | 1.4499 | 27,234 | 1.4359 | 26,971 | 5.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 17,365 | 1.3733 | 23,847 | 1.4775 | 25,656 | 5.11 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 27.16 |
| 親投資信託受益証券 | 71.76 |
| 合計 | 98.93 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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