有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 51,793,949 | 1.0158 | 52,617,214 | 1.0013 | 51,861,281 | 29.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 12,811,065 | 3.9841 | 51,041,708 | 3.9103 | 50,095,107 | 28.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 7,065,258 | 3.5972 | 25,415,762 | 3.6038 | 25,461,776 | 14.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 4,663,732 | 3.0787 | 14,358,357 | 3.0660 | 14,299,002 | 8.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 7,452,077 | 1.7615 | 13,127,468 | 1.7514 | 13,051,567 | 7.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 7,263,689 | 1.4149 | 10,277,638 | 1.4101 | 10,242,527 | 5.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,536,666 | 1.8898 | 8,573,585 | 1.9766 | 8,967,174 | 5.10 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.50 |
| 親投資信託受益証券 | 69.47 |
| 合計 | 98.97 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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