- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,026,097 | 2.9446 | 3,021,466 | 2.8168 | 2,890,310 | 29.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,427,752 | 1.0426 | 2,531,339 | 1.0534 | 2,557,393 | 26.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 501,370 | 2.9950 | 1,501,607 | 2.8549 | 1,431,361 | 14.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 300,005 | 2.9926 | 897,822 | 2.9856 | 895,694 | 9.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 453,843 | 1.6493 | 748,559 | 1.6094 | 730,414 | 7.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 460,963 | 1.4052 | 647,781 | 1.4105 | 650,188 | 6.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 325,015 | 1.5206 | 494,246 | 1.5498 | 503,708 | 5.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 26.06 |
| 親投資信託受益証券 | 72.38 |
| 合計 | 98.44 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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