純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	14,190,499
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	78	292,510
単位型公社債投資信託	44	284,118
合計	642	14,767,128

2021/05/28 9:00

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,972	0.88
合計(純資産総額)		20,344,227	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,713,13223.17親投資信託受益証券日本15,452,12375.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―178,9720.88合計(純資産総額)20,344,227100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/28 9:00

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	142,755	0.78
合計(純資産総額)		18,323,002	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,744,19314.98親投資信託受益証券日本15,436,05484.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―142,7550.78合計(純資産総額)18,323,002100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/28 9:00

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,450	0.76
合計(純資産総額)		7,249,869	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本485,4166.70親投資信託受益証券日本6,709,00392.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―55,4500.76合計(純資産総額)7,249,869100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/28 9:00

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,837	0.62
合計(純資産総額)		14,427,019	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,338,18299.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―88,8370.62合計(純資産総額)14,427,019100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/28 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/05/28 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/05/28 9:00

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,8762020年 3月末日2,080,943―9,407―4月末日2,682,404―9,847―5月末日3,380,790―10,084―6月末日6,246,638―10,302―7月末日6,558,071―10,519―8月末日9,091,617―10,845―9月末日9,811,789―10,664―10月末日9,627,911―10,593―11月末日11,953,181―11,197―12月末日16,099,386―11,382―2021年 1月末日18,773,640―11,563―2月末日18,981,526―11,668―3月末日20,344,227―11,967―

2021/05/28 9:00

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,8072020年 3月末日2,678,562―9,224―4月末日3,269,347―9,679―5月末日4,953,096―9,930―6月末日6,432,374―10,164―7月末日8,097,552―10,396―8月末日10,227,592―10,770―9月末日10,278,086―10,554―10月末日10,509,581―10,475―11月末日10,693,370―11,154―12月末日14,448,735―11,367―2021年 1月末日15,301,421―11,580―2月末日17,342,528―11,743―3月末日18,323,002―12,086―

2021/05/28 9:00

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,8012020年 3月末日1,098,131―9,029―4月末日1,195,538―9,539―5月末日1,702,428―9,820―6月末日2,032,341―10,076―7月末日2,477,269―10,323―8月末日4,922,503―10,757―9月末日4,908,371―10,504―10月末日4,667,350―10,417―11月末日5,653,807―11,177―12月末日6,287,331―11,417―2021年 1月末日6,540,204―11,667―2月末日6,664,488―11,888―3月末日7,249,869―12,277―

2021/05/28 9:00

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,8362020年 3月末日481,661―8,924―4月末日745,768―9,467―5月末日1,315,647―9,777―6月末日2,221,532―10,046―7月末日2,807,649―10,304―8月末日2,962,351―10,785―9月末日4,528,859―10,499―10月末日6,562,471―10,402―11月末日7,300,569―11,240―12月末日8,132,928―11,507―2021年 1月末日9,675,376―11,790―2月末日10,473,521―12,064―3月末日14,427,019―12,498―

2021/05/28 9:00

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,587,444,147	1.61
合計(純資産総額)		470,867,739,147	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本463,280,295,00098.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,587,444,1471.61合計(純資産総額)470,867,739,147100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/05/28 9:00

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,518,693,242	1.70
合計(純資産総額)		501,163,593,969	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ330,879,033,82766.02イギリス22,306,613,8604.45カナダ17,637,607,0573.52フランス16,439,111,0033.28スイス16,316,776,7313.26ドイツ15,221,751,5553.04オーストラリア10,115,399,8212.02オランダ9,573,540,4531.91アイルランド9,260,382,0291.85スウェーデン5,493,679,1521.10香港3,994,374,3050.80デンマーク3,845,083,8700.77スペイン3,839,140,4050.77イタリア3,070,650,5030.61フィンランド1,953,993,7490.39バミューダ1,693,456,9590.34シンガポール1,563,417,0640.31ジャージー1,460,235,8840.29ベルギー1,408,503,9280.28ノルウェー1,053,835,4190.21イスラエル979,690,2570.20ケイマン947,562,5820.19ニュージーランド549,786,9340.11ルクセンブルク494,052,5190.10キュラソー369,657,2050.07オーストリア303,616,2730.06ポルトガル270,186,4150.05パナマ208,063,7240.04リベリア159,907,0940.03マン島115,745,2790.02パプアニューギニア64,687,4200.01小計481,589,543,27696.09投資信託受益証券オーストラリア229,287,2330.05香港85,134,9790.02小計314,422,2120.06投資証券アメリカ9,026,541,2621.80オーストラリア673,532,4110.13イギリス287,974,8000.06フランス254,561,5200.05シンガポール253,478,8230.05香港176,266,9920.04カナダ68,579,4310.01小計10,740,935,2392.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,518,693,2421.70合計(純資産総額)501,163,593,969100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/05/28 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,963,108,026	5.28
合計(純資産総額)		94,059,946,998	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン21,847,584,92623.23台湾12,203,125,24912.97韓国11,938,948,39512.69中国10,238,919,31110.89インド8,662,612,6969.21ブラジル3,662,986,6003.89南アフリカ3,293,801,1673.50サウジアラビア2,400,543,1942.55ロシア2,332,154,4452.48タイ1,674,103,6671.78メキシコ1,508,653,8461.60マレーシア1,227,710,9091.31インドネシア1,110,864,5751.18香港1,054,897,9861.12バミューダ708,676,2590.75カタール608,218,8000.65フィリピン589,932,9040.63ポーランド514,492,2590.55チリ510,539,1090.54アラブ首長国連邦503,559,8210.54クウェート439,076,5890.47アメリカ328,691,1330.35トルコ256,034,9760.27オランダ212,307,2470.23ハンガリー188,809,1330.20ルクセンブルク166,525,7670.18コロンビア141,827,0870.15ギリシャ87,323,2690.09チェコ81,457,5190.09キプロス77,900,4940.08エジプト57,365,2330.06ジャージー56,476,7970.06英ヴァージン諸島26,627,8250.03シンガポール25,604,8020.03マン島23,429,5090.02ペルー18,893,1490.02パキスタン17,862,7330.02アルゼンチン15,888,9750.02小計88,814,428,35594.42投資信託受益証券ブラジル182,483,1660.19メキシコ30,021,0450.03小計212,504,2110.23投資証券メキシコ40,351,5490.04南アフリカ29,554,8570.03小計69,906,4060.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,963,108,0265.28合計(純資産総額)94,059,946,998100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/05/28 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	884,586,310	0.14
合計(純資産総額)		620,121,104,517	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本518,597,744,10083.63地方債証券日本33,203,133,7615.35特殊債券日本40,892,469,7266.59社債券日本24,843,501,6204.01フランス1,299,973,0000.21オーストラリア399,696,0000.06小計26,543,170,6204.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―884,586,3100.14合計(純資産総額)620,121,104,517100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/05/28 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,927,550,987	2.36
合計(純資産総額)		293,645,177,843	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ125,674,591,94242.80フランス30,117,501,81310.26イタリア27,767,139,2799.46ドイツ21,814,683,4007.43イギリス19,233,615,9276.55スペイン17,236,414,4225.87ベルギー7,194,948,1742.45オーストラリア6,648,346,3052.26カナダ5,773,375,3771.97オランダ5,446,816,5451.85オーストリア4,368,013,6991.49アイルランド2,462,967,6550.84メキシコ2,260,393,5200.77フィンランド1,849,296,5030.63ポーランド1,825,319,8670.62デンマーク1,444,885,8390.49マレーシア1,387,016,4790.47イスラエル1,276,759,7750.43シンガポール1,248,405,8510.43スウェーデン961,667,5890.33ノルウェー725,466,8950.25小計286,717,626,85697.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,927,550,9872.36合計(純資産総額)293,645,177,843100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/05/28 9:00

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,209,980,427	4.89
合計(純資産総額)		65,635,623,391	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国6,773,455,88110.32インドネシア6,233,205,6249.50メキシコ6,114,503,7979.32タイ5,637,858,7548.59ポーランド5,292,975,6788.06ブラジル5,233,285,3987.97南アフリカ4,721,219,1887.19マレーシア4,676,937,6997.13ロシア4,647,297,6847.08コロンビア3,214,202,3994.90ハンガリー2,617,749,1993.99チェコ2,568,911,5613.91チリ1,650,743,7842.52ペルー1,648,646,2872.51トルコ1,123,793,4751.71ドミニカ共和国93,579,0150.14フィリピン91,736,0280.14ウルグアイ85,541,5130.13小計62,425,642,96495.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,209,980,4274.89合計(純資産総額)65,635,623,391100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/05/28 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 2月28日現在
負債合計	1,634,087,031
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/28 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 2月28日現在
負債合計	781,021,562
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/28 9:00

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 2月28日現在
負債合計	157,706,663
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/28 9:00

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 2月28日現在
負債合計	10,829,102,797
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/28 9:00

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 2月28日現在
負債合計	428,192,268
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/28 9:00

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 2月28日現在
負債合計	37,908,712
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/28 9:00