剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年 8月30日至 2023年 8月28日	第6期自 2023年 8月29日至 2024年 8月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△421,018	21,060,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	145,916,964	596,837,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	375,578,891	477,746,553
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	375,578,891	477,746,553
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,098,646	81,286,571
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,098,646	81,286,571
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	596,837,073	1,280,253,197

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
元本	241,827,606,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	434,846,334,117

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
元本	116,029,281,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	634,769,927,069

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
元本	46,734,851,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	159,114,943,473

注記表

2024/11/28 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
元本	507,907,616,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	161,204,193,176

注記表

2024/11/28 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
元本	97,262,353,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△16,009,161,884

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
元本	100,146,995,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	252,513,689,506

注記表

2024/11/28 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
元本	66,300,238,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,044,014,965

注記表

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