DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,888,615 | 46,880,645 |
| 親投資信託受益証券 | 2,619,172,926 | 4,226,162,412 |
| 未収入金 | 3,413,165 | 2,991,989 |
| 未収利息 | － | 279 |
| 流動資産計 | 2,649,474,706 | 4,276,035,325 |
| 資産の部合計 | 2,649,474,706 | 4,276,035,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,968 | 2,171 |
| 未払受託者報酬 | 373,971 | 841,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,804,693 | 6,308,127 |
| 未払利息 | 62 | － |
| その他未払費用 | 46,675 | 105,074 |
| 流動負債計 | 4,035,369 | 7,256,461 |
| 負債の部合計 | 4,035,369 | 7,256,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,602,264 | 2,988,525,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,837,073 | 1,280,253,197 |
| （分配準備積立金） | 105,647,214 | 381,862,130 |
| 元本等合計 | 2,645,439,337 | 4,268,778,864 |
| 純資産の部合計 | 2,645,439,337 | 4,268,778,864 |
| 負債・純資産合計 | 2,649,474,706 | 4,276,035,325 |
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