DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,880,645 | 43,134,807 |
| 親投資信託受益証券 | 4,226,162,412 | 5,845,476,974 |
| 未収入金 | 2,991,989 | 167,568,893 |
| 未収利息 | 279 | 552 |
| 流動資産計 | 4,276,035,325 | 6,056,181,226 |
| 資産の部合計 | 4,276,035,325 | 6,056,181,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,171 | 469,448 |
| 未払受託者報酬 | 841,089 | 1,156,477 |
| 未払委託者報酬 | 6,308,127 | 8,663,398 |
| その他未払費用 | 105,074 | 144,290 |
| 流動負債計 | 7,256,461 | 10,433,613 |
| 負債の部合計 | 7,256,461 | 10,433,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,988,525,667 | 3,933,277,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,280,253,197 | 2,112,469,982 |
| （分配準備積立金） | 381,862,130 | 721,760,532 |
| 元本等合計 | 4,268,778,864 | 6,045,747,613 |
| 純資産の部合計 | 4,268,778,864 | 6,045,747,613 |
| 負債・純資産合計 | 4,276,035,325 | 6,056,181,226 |
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