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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

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【提出】: 2022/11/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 113項目

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	201,785,886	円
Ⅱ 負債総額	172,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,613,206	円
Ⅳ 発行済口数	160,149,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2589	円
(1万口当たり純資産額)	(12,589	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/29-2024/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)

開示資料

決算

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