- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/29-2024/08/28)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,462,957,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,177,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,460,780,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 867,901,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6831 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,831 | 円) |
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,462,957,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,177,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,460,780,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 867,901,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6831 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,831 | 円) |
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