- 有報資料
- 54項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2019年 8月28日現在) | 第2期中間計算期間 (2020年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,435 | 45,726 |
| 投資信託受益証券 | 137,421 | 924,874 |
| 親投資信託受益証券 | 345,326 | 2,634,450 |
| 流動資産合計 | 489,182 | 3,605,050 |
| 資産合計 | 489,182 | 3,605,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133 | 160 |
| 未払委託者報酬 | 728 | 1,044 |
| 流動負債合計 | 861 | 1,204 |
| 負債合計 | 861 | 1,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 3,510,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △11,679 | 93,709 |
| (分配準備積立金) | 5,460 | 5,460 |
| 元本等合計 | 488,321 | 3,603,846 |
| 純資産合計 | 488,321 | 3,603,846 |
| 負債純資産合計 | 489,182 | 3,605,050 |
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