- 有報資料
- 56項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2022年 8月29日現在) | 第5期中間計算期間 (2023年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,384,350 | 13,934,189 |
| 親投資信託受益証券 | 761,957,083 | 907,484,207 |
| 未収入金 | 776,715 | 12,761,062 |
| 流動資産合計 | 771,118,148 | 934,179,458 |
| 資産合計 | 771,118,148 | 934,179,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 492,227 | 15,655,972 |
| 未払受託者報酬 | 112,082 | 188,956 |
| 未払委託者報酬 | 896,654 | 1,417,103 |
| 未払利息 | 14 | 5 |
| その他未払費用 | 13,952 | 23,557 |
| 流動負債合計 | 1,514,929 | 17,285,593 |
| 負債合計 | 1,514,929 | 17,285,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,686,255 | 763,198,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 145,916,964 | 153,695,669 |
| (分配準備積立金) | 12,369,612 | 11,748,158 |
| 元本等合計 | 769,603,219 | 916,893,865 |
| 純資産合計 | 769,603,219 | 916,893,865 |
| 負債純資産合計 | 771,118,148 | 934,179,458 |
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