有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

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【提出】
2021/06/17 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額36,699,800円
Ⅱ 負債総額53,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,646,632円
Ⅳ 発行済数量30,784,498口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.1904円
(11,904円)

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