有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

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【提出】
2022/06/17 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額42,779,740円
Ⅱ 負債総額60,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,718,911円
Ⅳ 発行済数量31,583,662口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.3526円
(13,526円)

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