楽天日本株トリプル・ベアⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 630,989,546 |
| 派生商品評価勘定 | 10,064,096 |
| 現先取引勘定 | 1,000,140,000 |
| 未収入金 | 91,872 |
| 差入委託証拠金 | 158,400,000 |
| 流動資産計 | 1,799,685,514 |
| 資産の部合計 | 1,799,685,514 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,817,712 |
| 前受金 | 17,042,800 |
| 未払解約金 | 99,638,507 |
| 未払受託者報酬 | 73,256 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,744 |
| その他未払費用 | 542,363 |
| 流動負債計 | 122,312,382 |
| 負債の部合計 | 122,312,382 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,704,302,763 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,929,631 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,677,373,132 |
| 純資産の部合計 | 1,677,373,132 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,685,514 |
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