楽天日本株トリプル・ベアⅣの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 630,989,546 | 1,589,041,294 |
| 派生商品評価勘定 | 10,064,096 | 822,468,120 |
| 現先取引勘定 | 1,000,140,000 | 2,900,841,000 |
| 未収入金 | 91,872 | － |
| 差入委託証拠金 | 158,400,000 | 985,722,450 |
| 流動資産計 | 1,799,685,514 | 6,298,072,864 |
| 資産の部合計 | 1,799,685,514 | 6,298,072,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,817,712 | 50,600 |
| 前受金 | 17,042,800 | 822,723,760 |
| 未払解約金 | 99,638,507 | 908,967,147 |
| 未払受託者報酬 | 73,256 | 774,084 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,744 | 23,222,401 |
| 未払利息 | － | 4,353 |
| その他未払費用 | 542,363 | 4,498,676 |
| 流動負債計 | 122,312,382 | 1,760,241,021 |
| 負債の部合計 | 122,312,382 | 1,760,241,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,704,302,763 | 7,651,380,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,929,631 | -3,113,548,482 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,677,373,132 | 4,537,831,843 |
| 純資産の部合計 | 1,677,373,132 | 4,537,831,843 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,685,514 | 6,298,072,864 |
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