楽天日本株トリプル・ベアⅣの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,589,041,294 | 1,214,115,356 |
| 派生商品評価勘定 | 822,468,120 | － |
| 現先取引勘定 | 2,900,841,000 | 1,300,535,000 |
| 前払金 | － | 128,475,300 |
| 差入委託証拠金 | 985,722,450 | 320,919,000 |
| 流動資産計 | 6,298,072,864 | 2,964,044,656 |
| 資産の部合計 | 6,298,072,864 | 2,964,044,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,600 | 128,600,700 |
| 前受金 | 822,723,760 | － |
| 未払金 | － | 1,241,640 |
| 未払解約金 | 908,967,147 | 96,784,721 |
| 未払受託者報酬 | 774,084 | 559,970 |
| 未払委託者報酬 | 23,222,401 | 16,799,066 |
| 未払利息 | 4,353 | 3,326 |
| その他未払費用 | 4,498,676 | 4,210,494 |
| 流動負債計 | 1,760,241,021 | 248,199,917 |
| 負債の部合計 | 1,760,241,021 | 248,199,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,651,380,325 | 15,614,041,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,113,548,482 | -12,898,196,585 |
| 元本等合計 | 4,537,831,843 | 2,715,844,739 |
| 純資産の部合計 | 4,537,831,843 | 2,715,844,739 |
| 負債・純資産合計 | 6,298,072,864 | 2,964,044,656 |
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