楽天日本株トリプル・ベアⅣの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 630,989,546 | 2,299,351,199 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,064,096 | － |
| 現先取引勘定 | 1,000,140,000 | 1,900,748,600 |
| 未収入金 | 91,872 | － |
| 前払金 | － | 479,862,400 |
| 差入委託証拠金 | 158,400,000 | 459,288,800 |
| 流動資産計 | 1,799,685,514 | 6,139,250,999 |
| 資産の部合計 | 1,799,685,514 | 6,139,250,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,817,712 | 480,167,760 |
| 前受金 | 17,042,800 | － |
| 未払金 | － | 4,294,080 |
| 未払解約金 | 99,638,507 | 114,707,815 |
| 未払受託者報酬 | 73,256 | 569,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,744 | 17,099,297 |
| 未払利息 | － | 6,299 |
| その他未払費用 | 542,363 | 1,561,727 |
| 流動負債計 | 122,312,382 | 618,406,962 |
| 負債の部合計 | 122,312,382 | 618,406,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,704,302,763 | 9,130,559,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,929,631 | -3,609,715,733 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,677,373,132 | 5,520,844,037 |
| 純資産の部合計 | 1,677,373,132 | 5,520,844,037 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,685,514 | 6,139,250,999 |
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