楽天日本株トリプル・ベアⅣの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,589,041,294 | 1,992,556,050 |
| 派生商品評価勘定 | 822,468,120 | － |
| 現先取引勘定 | 2,900,841,000 | 2,100,525,000 |
| 前払金 | － | 93,298,400 |
| 差入委託証拠金 | 985,722,450 | 772,650,000 |
| 流動資産計 | 6,298,072,864 | 4,959,029,450 |
| 資産の部合計 | 6,298,072,864 | 4,959,029,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,600 | 93,520,600 |
| 前受金 | 822,723,760 | － |
| 未払解約金 | 908,967,147 | 324,508,155 |
| 未払受託者報酬 | 774,084 | 734,975 |
| 未払委託者報酬 | 23,222,401 | 22,049,244 |
| 未払利息 | 4,353 | 5,459 |
| その他未払費用 | 4,498,676 | 3,345,674 |
| 流動負債計 | 1,760,241,021 | 444,164,107 |
| 負債の部合計 | 1,760,241,021 | 444,164,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,651,380,325 | 16,788,943,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,113,548,482 | -12,274,078,072 |
| 元本等合計 | 4,537,831,843 | 4,514,865,343 |
| 純資産の部合計 | 4,537,831,843 | 4,514,865,343 |
| 負債・純資産合計 | 6,298,072,864 | 4,959,029,450 |
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