楽天日本株トリプル・ベアⅣの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和4年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,214,115,356 | 1,135,681,454 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,876,240 |
| 現先取引勘定 | 1,300,535,000 | 1,200,482,400 |
| 前払金 | 128,475,300 | 137,231,160 |
| 差入委託証拠金 | 320,919,000 | 309,834,800 |
| 流動資産計 | 2,964,044,656 | 2,788,106,054 |
| 資産の部合計 | 2,964,044,656 | 2,788,106,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 128,600,700 | 142,222,240 |
| 未払金 | 1,241,640 | 5,871,840 |
| 未払解約金 | 96,784,721 | 106,792,041 |
| 未払受託者報酬 | 559,970 | 455,087 |
| 未払委託者報酬 | 16,799,066 | 13,652,534 |
| 未払利息 | 3,326 | 3,111 |
| その他未払費用 | 4,210,494 | 2,772,235 |
| 流動負債計 | 248,199,917 | 271,769,088 |
| 負債の部合計 | 248,199,917 | 271,769,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,614,041,324 | 15,004,441,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,898,196,585 | -12,488,104,849 |
| 元本等合計 | 2,715,844,739 | 2,516,336,966 |
| 純資産の部合計 | 2,715,844,739 | 2,516,336,966 |
| 負債・純資産合計 | 2,964,044,656 | 2,788,106,054 |
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