グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年6月17日
- 13億2788万
- 2019年12月16日 +43.11%
- 19億39万
- 2020年6月15日 -1.8%
- 18億6618万
- 2020年12月15日 +2.43%
- 19億1156万
- 2021年6月15日 -17.13%
- 15億8418万
- 2021年12月15日 -8.8%
- 14億4477万
- 2022年6月15日 -16.54%
- 12億585万
- 2022年12月15日 -6.52%
- 11億2724万
- 2023年6月15日 -7.52%
- 10億4252万
- 2023年12月15日 -16%
- 8億7577万
- 2024年6月17日 -3.13%
- 8億4835万
- 2024年12月16日 +0.49%
- 8億5252万
- 2025年6月16日 -1.77%
- 8億3740万
- 2025年12月15日 -2.73%
- 8億1451万
- 2026年6月15日 -1.89%
- 7億9912万
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