グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の財務状況
財務状況
2026年3月13日 9:17
(個別) 資産 2.73%減 8億1451万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2019/06 | 1,327,887,787 | 1,326,491,884 |
| 2019/12 | 1,900,398,113 | 1,893,707,812 |
| 2020/06 | 1,866,187,400 | 1,852,229,873 |
| 2020/12 | 1,911,566,905 | 1,803,748,905 |
| 2021/06 | 1,584,186,394 | 1,566,593,071 |
| 2021/12 | 1,444,777,505 | 1,439,570,990 |
| 2022/06 | 1,205,857,532 | 1,200,326,776 |
| 2022/12 | 1,127,248,403 | 1,122,820,271 |
| 2023/06 | 1,042,524,310 | 1,037,899,597 |
| 2023/12 | 875,771,258 | 858,732,351 |
| 2024/06 | 848,354,454 | 844,630,432 |
| 2024/12 | 852,527,797 | 849,292,613 |
| 2025/06 | 837,400,173 | 833,332,621 |
| 2025/12 | 814,512,758 | 810,877,983 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2019年6月（個）
- 13億2788万
- 2019年12月（個） +43.11%
- 19億39万
- 2020年6月（個） -1.8%
- 18億6618万
- 2020年12月（個） +2.43%
- 19億1156万
- 2021年6月（個） -17.13%
- 15億8418万
- 2021年12月（個） -8.8%
- 14億4477万
- 2022年6月（個） -16.54%
- 12億585万
- 2022年12月（個） -6.52%
- 11億2724万
- 2023年6月（個） -7.52%
- 10億4252万
- 2023年12月（個） -16%
- 8億7577万
- 2024年6月（個） -3.13%
- 8億4835万
- 2024年12月（個） +0.49%
- 8億5252万
- 2025年6月（個） -1.77%
- 8億3740万
- 2025年12月（個） -2.73%
- 8億1451万
純資産
- 2019年6月（個）
- 13億2649万
- 2019年12月（個） +42.76%
- 18億9370万
- 2020年6月（個） -2.19%
- 18億5222万
- 2020年12月（個） -2.62%
- 18億374万
- 2021年6月（個） -13.15%
- 15億6659万
- 2021年12月（個） -8.11%
- 14億3957万
- 2022年6月（個） -16.62%
- 12億32万
- 2022年12月（個） -6.46%
- 11億2282万
- 2023年6月（個） -7.56%
- 10億3789万
- 2023年12月（個） -17.26%
- 8億5873万
- 2024年6月（個） -1.64%
- 8億4463万
- 2024年12月（個） +0.55%
- 8億4929万
- 2025年6月（個） -1.88%
- 8億3333万
- 2025年12月（個） -2.69%
- 8億1087万
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