グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,491,794 | 13,225,566 |
| 親投資信託受益証券 | 838,035,910 | 820,920,535 |
| 未収入金 | － | 3,253,896 |
| 未収利息 | 93 | 176 |
| 流動資産計 | 852,527,797 | 837,400,173 |
| 資産の部合計 | 852,527,797 | 837,400,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,461,585 | 1,459,043 |
| 未払受託者報酬 | 139,639 | 137,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,751 | 1,649,908 |
| その他未払費用 | 423,209 | 821,172 |
| 流動負債計 | 3,235,184 | 4,067,552 |
| 負債の部合計 | 3,235,184 | 4,067,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,390,577 | 972,695,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,097,964 | -139,362,781 |
| （分配準備積立金） | 40,645,034 | 43,062,161 |
| 元本等合計 | 849,292,613 | 833,332,621 |
| 純資産の部合計 | 849,292,613 | 833,332,621 |
| 負債・純資産合計 | 852,527,797 | 837,400,173 |
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