グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,318,960 | 14,491,794 |
| 親投資信託受益証券 | 834,035,461 | 838,035,910 |
| 未収利息 | 33 | 93 |
| 流動資産計 | 848,354,454 | 852,527,797 |
| 資産の部合計 | 848,354,454 | 852,527,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,468,503 | 1,461,585 |
| 未払受託者報酬 | 142,077 | 139,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,855 | 1,210,751 |
| その他未払費用 | 881,587 | 423,209 |
| 流動負債計 | 3,724,022 | 3,235,184 |
| 負債の部合計 | 3,724,022 | 3,235,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,002,284 | 974,390,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,371,852 | -125,097,964 |
| （分配準備積立金） | 35,627,991 | 40,645,034 |
| 元本等合計 | 844,630,432 | 849,292,613 |
| 純資産の部合計 | 844,630,432 | 849,292,613 |
| 負債・純資産合計 | 848,354,454 | 852,527,797 |
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