グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,615,082 | 14,318,960 |
| 親投資信託受益証券 | 845,986,637 | 834,035,461 |
| 未収入金 | 15,169,539 | － |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 875,771,258 | 848,354,454 |
| 資産の部合計 | 875,771,258 | 848,354,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,479,260 | 1,468,503 |
| 未払解約金 | 13,582,988 | － |
| 未払受託者報酬 | 155,630 | 142,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,349,344 | 1,231,855 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 471,683 | 881,587 |
| 流動負債計 | 17,038,907 | 3,724,022 |
| 負債の部合計 | 17,038,907 | 3,724,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 986,173,675 | 979,002,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,441,324 | -134,371,852 |
| （分配準備積立金） | 32,650,680 | 35,627,991 |
| 元本等合計 | 858,732,351 | 844,630,432 |
| 純資産の部合計 | 858,732,351 | 844,630,432 |
| 負債・純資産合計 | 875,771,258 | 848,354,454 |
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