グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,225,566 | 14,213,639 |
| 親投資信託受益証券 | 820,920,535 | 800,298,930 |
| 未収入金 | 3,253,896 | － |
| 未収利息 | 176 | 189 |
| 流動資産計 | 837,400,173 | 814,512,758 |
| 資産の部合計 | 837,400,173 | 814,512,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,459,043 | 1,452,821 |
| 未払受託者報酬 | 137,429 | 136,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,908 | 1,633,514 |
| その他未払費用 | 821,172 | 412,373 |
| 流動負債計 | 4,067,552 | 3,634,775 |
| 負債の部合計 | 4,067,552 | 3,634,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,695,402 | 968,547,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,362,781 | -157,669,857 |
| （分配準備積立金） | 43,062,161 | 45,257,300 |
| 元本等合計 | 833,332,621 | 810,877,983 |
| 純資産の部合計 | 833,332,621 | 810,877,983 |
| 負債・純資産合計 | 837,400,173 | 814,512,758 |
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