グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,213,639 | 13,060,352 |
| 親投資信託受益証券 | 800,298,930 | 783,341,629 |
| 未収入金 | － | 2,723,657 |
| 未収利息 | 189 | 264 |
| 流動資産計 | 814,512,758 | 799,125,902 |
| 資産の部合計 | 814,512,758 | 799,125,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,452,821 | 1,452,178 |
| 未払受託者報酬 | 136,067 | 131,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,514 | 1,582,940 |
| その他未払費用 | 412,373 | 793,903 |
| 流動負債計 | 3,634,775 | 3,960,871 |
| 負債の部合計 | 3,634,775 | 3,960,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,547,840 | 968,118,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,669,857 | -172,953,767 |
| （分配準備積立金） | 45,257,300 | 47,935,074 |
| 元本等合計 | 810,877,983 | 795,165,031 |
| 純資産の部合計 | 810,877,983 | 795,165,031 |
| 負債・純資産合計 | 814,512,758 | 799,125,902 |
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