グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,363,404 | － |
| コール・ローン | 18,373,028 | 32,306,592 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,151,355 | 1,868,091,521 |
| 流動資産計 | 1,327,887,787 | 1,900,398,113 |
| 資産の部合計 | 1,327,887,787 | 1,900,398,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,806,886 |
| 未払受託者報酬 | 109,432 | 279,686 |
| 未払委託者報酬 | 948,662 | 2,424,514 |
| 未払利息 | 25 | 41 |
| その他未払費用 | 337,784 | 1,179,174 |
| 流動負債計 | 1,395,903 | 6,690,301 |
| 負債の部合計 | 1,395,903 | 6,690,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,302,202,423 | 1,871,257,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,289,461 | 22,449,951 |
| （分配準備積立金） | 24,254,422 | 28,326,394 |
| 元本等合計 | 1,326,491,884 | 1,893,707,812 |
| 純資産の部合計 | 1,326,491,884 | 1,893,707,812 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,887,787 | 1,900,398,113 |
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