グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,363,404 |
| コール・ローン | 18,373,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,151,355 |
| 流動資産計 | 1,327,887,787 |
| 資産の部合計 | 1,327,887,787 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 109,432 |
| 未払委託者報酬 | 948,662 |
| 未払利息 | 25 |
| その他未払費用 | 337,784 |
| 流動負債計 | 1,395,903 |
| 負債の部合計 | 1,395,903 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,302,202,423 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,289,461 |
| （分配準備積立金） | 24,254,422 |
| 元本等合計 | 1,326,491,884 |
| 純資産の部合計 | 1,326,491,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,887,787 |
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