グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,135,666 | 21,048,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,418,641,839 | 1,184,808,745 |
| 流動資産計 | 1,444,777,505 | 1,205,857,532 |
| 資産の部合計 | 1,444,777,505 | 1,205,857,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,158,463 | 2,061,526 |
| 未払受託者報酬 | 240,014 | 218,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,080,659 | 1,893,458 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 727,372 | 1,357,346 |
| 流動負債計 | 5,206,515 | 5,530,756 |
| 負債の部合計 | 5,206,515 | 5,530,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,438,975,552 | 1,374,350,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,438 | -174,024,007 |
| （分配準備積立金） | 34,114,569 | 34,495,247 |
| 元本等合計 | 1,439,570,990 | 1,200,326,776 |
| 純資産の部合計 | 1,439,570,990 | 1,200,326,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,777,505 | 1,205,857,532 |
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