グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,595,239 | 17,718,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,653,164 | 1,024,805,958 |
| 流動資産計 | 1,127,248,403 | 1,042,524,310 |
| 資産の部合計 | 1,127,248,403 | 1,042,524,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,902,759 | 1,812,411 |
| 未払受託者報酬 | 198,846 | 176,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,865 | 1,526,437 |
| 未払利息 | 37 | 35 |
| その他未払費用 | 602,625 | 1,109,764 |
| 流動負債計 | 4,428,132 | 4,624,713 |
| 負債の部合計 | 4,428,132 | 4,624,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,268,506,540 | 1,208,274,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,686,269 | -170,375,020 |
| （分配準備積立金） | 35,386,776 | 35,443,754 |
| 元本等合計 | 1,122,820,271 | 1,037,899,597 |
| 純資産の部合計 | 1,122,820,271 | 1,037,899,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,248,403 | 1,042,524,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
