グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2022年6月15日
- 54万
- 2022年12月15日 +162.35%
- 144万
- 2023年6月15日 -53.76%
- 66万
- 2023年12月15日 -58.9%
- 27万
- 2024年6月17日 -84.28%
- 43,085
- 2024年12月16日 -7.49%
- 39,858
- 2025年6月16日 -9.99%
- 35,875
- 2025年12月15日 +12.36%
- 40,310
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:17
第13期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日 第14期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 35,875 40,310 分配金 1,459,043 1,452,821
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