グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年6月15日
- 13万
- 2020年12月15日 +999.99%
- 185万
- 2021年6月15日
- -419万
- 2021年12月15日
- -11万
- 2022年6月15日 -999.99%
- -207万
- 2022年12月15日
- 73万
- 2023年6月15日
- -197万
- 2023年12月15日
- -173万
- 2024年6月17日
- -79,156
- 2024年12月16日
- 19,195
- 2025年6月16日
- -12,079
- 2025年12月15日
- 8,291
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:17
第13期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日 第14期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日 当期純利益又は当期純損失(△) △13,035,478 △17,440,186 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △12,079 8,291 期首剰余金又は期首欠損金(△) △125,097,964 △139,362,781
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