グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年6月17日
- 35,039
- 2019年12月16日 +999.99%
- 1275万
- 2020年6月15日 -99.2%
- 10万
- 2020年12月15日 +999.99%
- 119万
- 2021年6月15日 -85.12%
- 17万
- 2021年12月15日 -74.77%
- 44,961
- 2022年12月15日 +999.99%
- 1492万
- 2023年6月15日 -49.56%
- 752万
- 2023年12月15日 +319.54%
- 3157万
- 2024年6月17日 -96.93%
- 96万
- 2024年12月16日 -30.62%
- 67万
- 2025年6月16日 -62.32%
- 25万
- 2025年12月15日 +150.31%
- 63万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:17
第13期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日 第14期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △125,097,964 △139,362,781 剰余金増加額又は欠損金減少額 253,500 634,532 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 253,500 634,532 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 35,875 40,310
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