グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2022年12月15日
- 1492万
- 2023年6月15日 -49.56%
- 752万
- 2023年12月15日 +319.54%
- 3157万
- 2024年6月17日 -96.93%
- 96万
- 2024年12月16日 -30.62%
- 67万
- 2025年6月16日 -62.32%
- 25万
- 2025年12月15日 +150.31%
- 63万
- 2026年6月15日 -81.8%
- 11万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/15 9:33
第14期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日 第15期自 2025年12月16日至 2026年 6月15日 剰余金増加額又は欠損金減少額 634,532 115,486 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 634,532 115,486 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
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