剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日	第6期自 2021年 6月16日至 2021年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,197,011	△114,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,928,116	4,187,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,208	44,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,208	44,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,681,857	361,324
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,681,857	361,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,343,608	2,158,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,187,116	595,438

2022/03/15 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/03/15 9:10

#3 注記表（連結）

2022/03/15 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

2022/03/15 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
元本	509,848,243	467,667,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,078,063	4,974,205

注記表

2022/03/15 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
元本	13,452,271,034	12,031,807,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,899,307	175,227,592

注記表

2022/03/15 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
元本	491,990,936	453,098,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,909,988	15,364,499

注記表

2022/03/15 9:10