剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日	第8期自 2022年 6月16日至 2022年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,073,516	734,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	595,438	△174,024,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,920,927
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,920,927
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	578,712	1,442,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,965	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	549,747	1,442,287
分配金	2,061,526	1,902,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△174,024,007	△145,686,269

2023/03/15 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

2023/03/15 9:12

#3 注記表（連結）

2023/03/15 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2023/03/15 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
元本	408,434,816	367,585,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,109,941	△3,626,270

注記表

2023/03/15 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
元本	10,427,067,825	8,736,047,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,111,972,783	△1,608,968,002

注記表

2023/03/15 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
元本	443,232,967	406,051,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△47,029,370	△33,595,191

注記表

2023/03/15 9:12