グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2024/03/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,128,183,201	円
Ⅱ 負債総額	32,471,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,095,711,947	円
Ⅳ 発行済口数	6,248,330,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8155	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

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