SMT MIRAIndexバイオ・メディカルの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,114,768 | 1,202,499 |
| 親投資信託受益証券 | 202,426,752 | 320,917,696 |
| 未収入金 | 54,963 | － |
| 流動資産計 | 203,596,483 | 322,120,195 |
| 資産の部合計 | 203,596,483 | 322,120,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,865 | 100 |
| 未払受託者報酬 | 36,688 | 44,393 |
| 未払委託者報酬 | 819,280 | 991,461 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,061 | 7,337 |
| 流動負債計 | 1,071,896 | 1,043,293 |
| 負債の部合計 | 1,071,896 | 1,043,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,492,633 | 264,002,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,968,046 | 57,074,389 |
| 元本等合計 | 202,524,587 | 321,076,902 |
| 純資産の部合計 | 202,524,587 | 321,076,902 |
| 負債・純資産合計 | 203,596,483 | 322,120,195 |
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