SMT MIRAIndexバイオ・メディカルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,663,535 | 1,969,732 |
| 親投資信託受益証券 | 383,850,259 | 465,205,761 |
| 流動資産計 | 385,513,794 | 467,175,493 |
| 資産の部合計 | 385,513,794 | 467,175,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,370 | 18,656 |
| 未払受託者報酬 | 57,712 | 73,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,861 | 1,632,718 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 9,561 | 12,119 |
| 流動負債計 | 1,471,505 | 1,736,610 |
| 負債の部合計 | 1,471,505 | 1,736,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,091,926 | 296,830,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,950,363 | 168,608,311 |
| （分配準備積立金） | 85,431,865 | 77,742,601 |
| 元本等合計 | 384,042,289 | 465,438,883 |
| 純資産の部合計 | 384,042,289 | 465,438,883 |
| 負債・純資産合計 | 385,513,794 | 467,175,493 |
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