SMT MIRAIndexバイオ・メディカルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,025,178 | 2,353,026 |
| 親投資信託受益証券 | 402,191,977 | 469,529,470 |
| 未収入金 | － | 600,097 |
| 流動資産計 | 404,217,155 | 472,482,593 |
| 資産の部合計 | 404,217,155 | 472,482,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,983 | 982,549 |
| 未払受託者報酬 | 73,233 | 73,808 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,433 | 1,648,305 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 12,146 | 12,240 |
| 流動負債計 | 1,822,795 | 2,716,905 |
| 負債の部合計 | 1,822,795 | 2,716,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,675,858 | 309,543,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,718,502 | 160,221,901 |
| （分配準備積立金） | 71,966,825 | 67,799,890 |
| 元本等合計 | 402,394,360 | 469,765,688 |
| 純資産の部合計 | 402,394,360 | 469,765,688 |
| 負債・純資産合計 | 404,217,155 | 472,482,593 |
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