SMT MIRAIndexバイオ・メディカルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,980,097 | 2,127,919 |
| 親投資信託受益証券 | 442,799,327 | 465,496,303 |
| 未収入金 | － | 218,251 |
| 流動資産計 | 444,779,424 | 467,842,473 |
| 資産の部合計 | 444,779,424 | 467,842,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,097 | 276,980 |
| 未払受託者報酬 | 74,964 | 78,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,965 | 1,745,877 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 12,429 | 12,968 |
| 流動負債計 | 1,764,456 | 2,114,002 |
| 負債の部合計 | 1,764,456 | 2,114,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,285,075 | 299,049,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,729,893 | 166,678,688 |
| （分配準備積立金） | 67,681,951 | 62,082,244 |
| 元本等合計 | 443,014,968 | 465,728,471 |
| 純資産の部合計 | 443,014,968 | 465,728,471 |
| 負債・純資産合計 | 444,779,424 | 467,842,473 |
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