SMT MIRAIndexバイオ・メディカルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22 | － |
| コール・ローン | 2,044,317 | 2,304,958 |
| 親投資信託受益証券 | 470,368,544 | 479,597,237 |
| 未収入金 | 151,805 | 1,347,620 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産計 | 472,564,688 | 483,249,855 |
| 資産の部合計 | 472,564,688 | 483,249,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 207,333 | 1,624,920 |
| 未払受託者報酬 | 74,577 | 82,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,665,571 | 1,849,341 |
| その他未払費用 | 12,367 | 13,739 |
| 流動負債計 | 1,959,848 | 3,570,807 |
| 負債の部合計 | 1,959,848 | 3,570,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,373,716 | 290,897,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,231,124 | 188,781,799 |
| （分配準備積立金） | 109,704,759 | 105,402,263 |
| 元本等合計 | 470,604,840 | 479,679,048 |
| 純資産の部合計 | 470,604,840 | 479,679,048 |
| 負債・純資産合計 | 472,564,688 | 483,249,855 |
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