SMT MIRAIndexバイオ・メディカルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,457,075 | 2,718,586 |
| 親投資信託受益証券 | 566,264,168 | 647,233,986 |
| 未収利息 | 31 | 34 |
| 流動資産計 | 568,721,274 | 649,952,606 |
| 資産の部合計 | 568,721,274 | 649,952,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,535 | 57,381 |
| 未払受託者報酬 | 92,076 | 99,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,056,254 | 2,220,198 |
| その他未払費用 | 15,286 | 16,508 |
| 流動負債計 | 2,179,151 | 2,393,499 |
| 負債の部合計 | 2,179,151 | 2,393,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,829,192 | 316,105,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,712,931 | 331,453,169 |
| （分配準備積立金） | 162,056,024 | 153,967,082 |
| 元本等合計 | 566,542,123 | 647,559,107 |
| 純資産の部合計 | 566,542,123 | 647,559,107 |
| 負債・純資産合計 | 568,721,274 | 649,952,606 |
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