クスリのアオキ HD株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 697,291 | 439,580 |
| 株式 | 23,880,000 | 35,070,000 |
| 流動資産計 | 24,577,291 | 35,509,580 |
| 資産の部合計 | 24,577,291 | 35,509,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,273 | － |
| 未払解約金 | － | 32,269 |
| 未払受託者報酬 | 5,566 | 7,436 |
| 未払委託者報酬 | 116,855 | 156,289 |
| その他未払費用 | 276 | 402 |
| 流動負債計 | 133,970 | 196,396 |
| 負債の部合計 | 133,970 | 196,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,546,823 | 31,473,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,896,498 | 3,839,517 |
| （分配準備積立金） | 1,791,683 | 1,691,024 |
| 元本等合計 | 24,443,321 | 35,313,184 |
| 純資産の部合計 | 24,443,321 | 35,313,184 |
| 負債・純資産合計 | 24,577,291 | 35,509,580 |
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