クスリのアオキ HD株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 670,829 | 1,310,943 |
| 株式 | 67,520,000 | 88,192,000 |
| 流動資産計 | 68,190,829 | 89,502,943 |
| 資産の部合計 | 68,190,829 | 89,502,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,962 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,926 | 21,612 |
| 未払委託者報酬 | 292,421 | 453,726 |
| その他未払費用 | 770 | 1,246 |
| 流動負債計 | 337,079 | 476,584 |
| 負債の部合計 | 337,079 | 476,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,924,370 | 80,187,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,929,380 | 8,839,045 |
| （分配準備積立金） | 1,559,563 | 1,537,323 |
| 元本等合計 | 67,853,750 | 89,026,359 |
| 純資産の部合計 | 67,853,750 | 89,026,359 |
| 負債・純資産合計 | 68,190,829 | 89,502,943 |
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