クスリのアオキ HD株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 670,829 | 1,380,279 |
| 株式 | 67,520,000 | 90,871,000 |
| 流動資産計 | 68,190,829 | 92,251,279 |
| 資産の部合計 | 68,190,829 | 92,251,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,962 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,926 | 24,653 |
| 未払委託者報酬 | 292,421 | 517,524 |
| その他未払費用 | 770 | 1,418 |
| 流動負債計 | 337,079 | 543,595 |
| 負債の部合計 | 337,079 | 543,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,924,370 | 91,851,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,929,380 | -143,587 |
| （分配準備積立金） | 1,559,563 | 1,502,519 |
| 元本等合計 | 67,853,750 | 91,707,684 |
| 純資産の部合計 | 67,853,750 | 91,707,684 |
| 負債・純資産合計 | 68,190,829 | 92,251,279 |
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