クスリのアオキ HD株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月8日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,380,279 | 2,671,647 |
| 株式 | 90,871,000 | 94,720,000 |
| 流動資産計 | 92,251,279 | 97,391,647 |
| 資産の部合計 | 92,251,279 | 97,391,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,510,498 |
| 未払解約金 | － | 26,740 |
| 未払受託者報酬 | 24,653 | 21,434 |
| 未払委託者報酬 | 517,524 | 450,024 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,418 | 1,227 |
| 流動負債計 | 543,595 | 2,009,924 |
| 負債の部合計 | 543,595 | 2,009,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,851,271 | 97,654,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,587 | -2,272,726 |
| （分配準備積立金） | 1,502,519 | 1,323,961 |
| 元本等合計 | 91,707,684 | 95,381,723 |
| 純資産の部合計 | 91,707,684 | 95,381,723 |
| 負債・純資産合計 | 92,251,279 | 97,391,647 |
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