クスリのアオキ HD株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,671,647 | 1,626,393 |
| 株式 | 94,720,000 | 141,955,800 |
| 流動資産計 | 97,391,647 | 143,582,193 |
| 資産の部合計 | 97,391,647 | 143,582,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,510,498 | － |
| 未払収益分配金 | － | 56,253 |
| 未払解約金 | 26,740 | 53,219 |
| 未払受託者報酬 | 21,434 | 31,526 |
| 未払委託者報酬 | 450,024 | 661,996 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,227 | 1,836 |
| 流動負債計 | 2,009,924 | 804,831 |
| 負債の部合計 | 2,009,924 | 804,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,654,449 | 112,506,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,272,726 | 30,270,968 |
| （分配準備積立金） | 1,323,961 | 27,685,377 |
| 元本等合計 | 95,381,723 | 142,777,362 |
| 純資産の部合計 | 95,381,723 | 142,777,362 |
| 負債・純資産合計 | 97,391,647 | 143,582,193 |
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