クスリのアオキ HD株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,626,393 | 1,346,494 |
| 株式 | 141,955,800 | 163,039,800 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 143,582,193 | 164,386,302 |
| 資産の部合計 | 143,582,193 | 164,386,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,253 | 59,796 |
| 未払解約金 | 53,219 | 7,980 |
| 未払受託者報酬 | 31,526 | 38,537 |
| 未払委託者報酬 | 661,996 | 809,161 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,836 | 2,244 |
| 流動負債計 | 804,831 | 917,718 |
| 負債の部合計 | 804,831 | 917,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,506,394 | 119,592,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,270,968 | 43,876,328 |
| （分配準備積立金） | 27,685,377 | 35,924,124 |
| 元本等合計 | 142,777,362 | 163,468,584 |
| 純資産の部合計 | 142,777,362 | 163,468,584 |
| 負債・純資産合計 | 143,582,193 | 164,386,302 |
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