有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/10/10)

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【提出】
2023/12/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額154,297,567円
Ⅱ 負債総額3,272,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)151,024,805円
Ⅳ 発行済口数117,620,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2840円

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